중림건축 ERP // 프로젝트 실행관리 원장 (수금·외주·원가 매트릭스)

check_circle SSOT 실시간 동기화 완료

| REV: #2026-X7-C

표시통화:

account_balance_wallet 용역 매출 수금 현황 (Master Invoicing) 기성 누계 44.1%

총 공급가액 (VAT별도) 550,000,000 공급가액 기준 (VAT별도)

기수금액 (완료) 0 0.0% (공급가 0.0억)

수금 예정 (VAT별도) 550,000,000 공급가액 기준 (VAT별도)

warning 총 미수금 (VAT별도) 0 미수금 없음

engineering 외주계약 지급 현황 (Subcontracts) 집행률 36.1%

외주예산 총액 340,700,000 건축/구조/설비/전기

기지급 누계 123,045,000 지급승인완료

금월 지급예정 98,000,000 결재진행

★ 총 미지급금 119,655,000 공정달성 후 정산

calculate

사전 실행예산 수립 및 외주·인건비 45% 게이트 검토 예정금액

외주비(견적1차/2차/금액확정/계약서/지급조건) + 인건비(M/M)를 45% 한도 내에서 방어 수립

payments 1. 예정금액 및 기초 예산 배분 (100%)

예정금액: 원

연면적: 평

181,978원/평

실시간 자동저장

외주비 (가이드) 30.0%

165,000,000원 외주 전문분야

직접인건비 (가이드) 15.0%

82,500,000원 중림 내부공수 M/M

직접경비 (기본) 10.0%

55,000,000원 출장/도서인쇄/통신

영업이익 (목표) 15.0%

82,500,000원 EBIT 순수익 (가이드 15%)

제경비 (본사관리) 20.0%

110,000,000원 사무실/임대료/공통

판관비 (기본) 10.0%

55,000,000원 세무/법무/영업관리

gavel 2. [변동비 45%] 관리 게이트

고정비 55% 보전 안전

변동비 45% 허용 한도액: 247,500,000원

현재 확정 변동비 (외주+인건비): 213,500,000원

집행 비율: 38.8% (외주 22.4% + 인건비 16.4%) 변동비 절감: +34,000,000원

💡 변동비 45% 관리 성공: 고정비 55%(3억 250만원)를 우선 보전하고 변동비 45% 한도 내에서 안정적으로 운용 중입니다. 외주 예비비(4,190만원)를 제외(방어) 시 최종 예상 영업이익은 1억 1,650만원(21.2%)입니다.

trending_up 3. 예상 영업이익 & 외주 예비비 고정비 55% 차감 후

예상 영업이익 (외주 예비비 제외) 최대 이익

116,500,000원 마진율 21.2% 달성 (기본 15% + 절감 6.2%)

미배정 외주 예비비 (Contingency) 7.6% (보전)

41,900,000원 ※ 예비비 전액 소진 시 영업이익: 7,460만원 (13.6%)

handshake

★ 외주비 견적 조율 및 계약 스캔본·지급조건 관리

11개 분야 / 목표 1.65억 (30.0%)

upload_file + 견적서(PDF) 등록

분야	목표금액(배정)	선정	업체명 (협력사)	업무범위 / 과업내역	견적 1차(원)	견적 2차(원)	금액확정(원)	평단가(원/평)	절감액	진행상태	견적서 첨부 (PDF/스캔본)	지급조건	업체관리
외주 계 (선정 집계)	0원	★	최종 선정 협력업체 기준 합산		0원	0원	0원	0원/평	-	외주비 0.0% (가이드 30.0%) ※ 견적서 스캔본 첨부 시 ERP SSOT 영구 보관
savings 외주 예비비	54,400,000원	🛡️	외주비 30% 가이드 중 미배정 잔여액 (추가 전문분야 신설 및 입찰 네고 완충 예비비)				54,400,000원	18,000원/평	보전	외주 예비비 9.9% \| 총 외주예산 30.0% (16,500만원) 완충

assignment_turned_in

건축주 직접계약 및 설계비 제외 항목

0개 항목 / 견적합계: 0원

※ 본 설계비 제외 직불 발주 · 본사 마진 20% 보전

항목명	목표금액(배정)	선택	업체명 (협력사)	세부 과업 개요 및 발주 시점	견적 1차(원)	견적 2차(원)	금액확정(원)	평단가(원/평)	절감액	진행상태	견적서 첨부 (PDF/스캔본)	특약 및 지급조건	업체관리
건축주 직접발주 계	0원	★	선택된 협력업체 기준 합산 (미선택 시 제외)		0원	0원	0원	0원/평	-	건축주 직불 총액 0원 ※ 미선택 용역은 수행범위에서 제외되며, 선정된 항목만 직불 관리됩니다.

badge

중림 내부 인력투입계획 및 직접인건비 산출 (Direct Labor)

목표 8,250만원 (15.0%)

단위: M/M (Man-Month) × 직급별 월 노임단가

직급 / 역할	월 기준단가(원)	건축기본계획	계획설계/심의	중간설계/인허가	실시설계	사후관리	총 M/M	직접인건비(원)	담당자 / 과업메모
인력투입 합계		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 M/M	0	배분율 0.0%

receipt

1. 용역비 수금 스케줄 마스터 (Master Receivables)

총 4회차

계약서 초안: 건축 6.2억 + 별도 0.79억 = 총 6.99억 (VAT별도)

총 계약금액: 699,000,000원 (VAT포함 768,900,000원)

건축설계(본용역): 620,000,000원 (88.7%)

별도용역(5대 전문): 79,000,000원 (11.3%)

※ 별도용역 5대: 지하안전(3,100만) | LID·CPTED(900만) | 친환경예비(2,200만) | 해체계획(1,300만) | 안전보건(400만)

	No.	기성/지급단계	비율	건축설계(원)	별도용역(원)	공급가액(원)	부가세(원)	합계금액(원)	청구예정일	실제수금일	세금계산서	수금상태	관리
∑ TOTAL 합계 검증			100.0%	620,000,000	79,000,000	699,000,000	69,900,000	768,900,000	기수금 0원		미수금 없음		계약일치

handshake

2. 외주계약 및 하도급 지급 스케줄 (Subcontracts)

10대 외주 협력분야

	분야	협력업체 상호	계약총액(원)	금회 지급예정(원)	차수별 지급현황 (기성 단계 · 금액 · 일정)	기성 집행률	세부 정보	관리
외주 계 (총 10개사)			340,700,000	107,575,000	기지급 누계: 123,045,000원 \| 금회 예정: 107,575,000원 \| 미지급 잔여: 217,655,000원	집행률 36.1%	SSOT OK

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3. M/M 내부 인력투입 현황 및 공수원가 시트 (계획 vs 실행 듀얼 매트릭스)

총 7명 투입 ※ 인별 입력한도: 0.0 ~ 1.0 (최대 100%)

실시간 계산 연동

정규직:

담당직원	직급 / 역할	월 기준단가(원)	건축기본계획 (2개월)		계획설계/심의 (10개월)		중간설계/인허가 (8개월)		실시설계 (6개월)		사후관리 (3개월)		총 M/M		직접인건비(원)		공수 차이(Δ)	담당 과업 / 메모	관리
담당직원	직급 / 역할	월 기준단가(원)	계획	실행	계획	실행	계획	실행	계획	실행	계획	실행	계획 M/M	실행 M/M	계획 인건비	실행 인건비	공수 차이(Δ)	담당 과업 / 메모	관리

trending_up

인력투입(M/M) 및 인건비 계획 대비 실행 분석 & 잔여 공정 추세 예측 (Forecast EAC)

기진행 소진율 116.7% (주의)

기진행 단계(기본·계획·중간) 투입 배율 기반 잔여 단계(실시·사후) 예측 모델

총 공수 (M/M 계획 vs 실적)

계획 0.00M 0.00M

기진행 누적: 0.00 M/M

내부 인건비 (계획 vs 집행)

계획 0원 0원

집행률 0.0% (계획 대비)

기진행 공수 추세 배율 (Burn Rate)

계획 0M ➔ 실적 0M 1.00x

기진행 공수 소진 정상

추세 반영 최종 예측 (EAC) 추세 지속 시

최종 M/M 0.00 M

최종 인건비 0원 (0)

view_timeline 5대 설계단계별 계획 대비 실행 분석 및 잔여 공정 예측 (EAC Breakdown) 실적 0.0M인 단계(실시설계·사후관리)는 기진행 추세를 반영하여 최종 공수를 산출함

설계 단계	기간	계획 M/M	실적 M/M	공수 편차(Δ)	계획 인건비	실적 인건비	추세반영 예측 M/M	추세반영 최종인건비	공정 진단 및 상태

psychology 인력투입 추세 심층 진단 및 원가 방어 실무 권고안

insights 1. 기진행 공수 소진 추세 분석

기본계획·계획설계·중간설계 3개 단계의 실적 공수는 25.20 M/M으로, 계획(21.60 M/M) 대비 116.7%(+3.60 M/M) 집중 투입되었습니다.

warning 2. 잔여 공정 리스크 예측 (EAC)

향후 잔여 공정인 실시설계 및 사후관리에 현재 추세가 지속될 경우의 리스크를 분석합니다.

verified_user 3. 원가 방어 실무 권고사항

실시설계 단계 진입 시 총괄/소장급 인력 투입률을 통제하고 실무자 중심의 집중 작업으로 공수원가를 방어하십시오.

compare_arrows 4. 단계별 수금예정 vs 실제 미수금 vs 외주지급 대조 피벗 매트릭스 (Milestone Cross-Matrix) MATCHING RATIO 1:1

마일스톤 단계	용역 공급가 (VAT별도)	실제 미수금(공급가/합계)	외주 지급예정	외주 미지급액	현금수지 안전계수
1. 기획 / 매입약정	530,000,000 (VAT포함 5.83억 완료)	0	57,875,000	0	100% (안전)
2. 건축허가 (1, 2차)	330,000,000 (VAT포함 3.63억)	200,000,000 (청구 2.2억 연체 14일)	98,000,000	45,160,000 (보류중)	주의 (Cash Stop 경보)
3. 착공 시 (1, 2, 3차 분할)	561,084,000 (VAT포함 6.17억)	- (도래전)	114,825,000	74,495,000	정상 연동예정
4. 준공 시	74,796,000 (VAT포함 8,228만)	- (도래전)	70,000,000	0	정상 연동예정

ERP 엔진: Connected (SSOT 실시간 동기화) 선택된 셀: E6 (Row 5 - 건축허가 2차 미수금) notifications_active 연체 경보: D+14일 경과 (지연이자 5.0% 일할계산 모니터링)

인코딩: UTF-8 동기화 지연: 8ms ZOOM: 100%